Финансовое моделирование I: техника разработки моделей и возможности MS Excel

Что вы получите в результате обучения

  • 10 «Золотых» правил моделирования, разработанных на основе лучших практик и позволяющих минимизировать количество ошибок в модели, а также упростить ее тестирование
  • Принципы построения моделей для принятия операционных решений
  • 15+ стандартных функций MS Excel, без которых нельзя построить финансовую модель
  • 5+ необходимых инструментов для построения и проверки финансовых моделей
  • Материалы тренинга в электронном виде, в том числе MS Excel файлы с заданиями и ответами
  • Профессиональные рекомендации от тренера-эксперта
  • Сертификат Академии бизнеса EY

Тренеры

Обучение проводит команда бизнес-тренеров Академии. Каждый тренер обладает богатым практическим опытом, а также международными квалификациями ACCA, CMA, CIRM, CFA, PMP и др.

Запросить CV тренера и задать вопросы о тренинге: academyey.com/contact

Prework

  • Цели финансового моделирования, область применения моделей
  • Основные стадии разработки модели (планирование, построение, тестирование, применение)
  • «Золотые правила» моделирования

1-ый день (2 сессии по 2 часа)

Цели и правила моделирования (краткий обзор)

Моделирование операционных решений

  • Оценка характера поведения затрат. Регрессионный анализ
  • Функции Slope, Intercept и RSQ
  • Практический кейс: разделение затрат на переменные и постоянные методом регрессионного анализа
  • Прогнозирование затрат
  • Оценка чувствительности прибыли к изменению рыночных условий
  • Факторный анализ с помощью макроса Data Table
  • Практический кейс: Анализ чувствительности результатов к изменению исходных данных
  • Анализ рентабельности капитала (ROCE, ROE). Анализ сценариев. Макрос Scenario Manager
  • Практический кейс: Анализ сценариев финансирования компании с помощью Scenario Manager

  • Самостоятельная работа с проверкой тренером


    Домашнее задание

2-ой день (2 сессии по 2 часа)

  • Подбор значений с помощью Goal Seek
  • Практический кейс: Подбор значений параметров для достижения целевого значения результата с помощью функции Goal Seek
  • Решение оптимизационных задач: оптимизация ассортимента, расписаний, портфеля инвестиций, маршрутов. Техника поиска оптимальных решений
  • Макрос SOLVER
  • Практический кейс: Решение нескольких оптимизационных задач с помощью функций SOLVER

Моделирование инвестиционных решений

  • Моделирование денежного потока
  • Дисконтирование
  • Основные показатели проекта NPV, IRR, DPP
  • Практическое задание. Принятие решения по инвестиционному проекту

Для кого этот тренинг?

  • Кредитные аналитики банков
  • Финансовые аналитики
  • Сотрудники, ответственные за разработку бюджетов, операционных и инвестиционных планов развития компаний.
Знания в области финансовой отчетности, навыки построения Отчета о движении денежных средств прямым и косвенным методами, уверенное пользование MS Excel.

Цели тренинга

  • Познакомить слушателей с основными стадиями разработки финансовых моделей и «золотыми правилами» моделирования
  • Ознакомить с некоторыми возможностями финансового моделирования в MS Excel
  • Научить применению функций MS Excel для оценки характера поведения затрат и проведения регрессионного анализа
  • Научить проводить оценку чувствительности прибыли и показателей рентабельности к изменению рыночных условий с использованием макроса Data Table
  • Дать навыки поиска целевых значений показателей эффективности и платежеспособности с помощью макроса Goal Seek
  • Ознакомить с теорией и практикой оптимизации операционных решений: выбор ассортимента, формирование расписаний, оптимизация портфеля инвестиций с помощью приложения Solver
  • Дать навыки по расчету показателей эффективности инвестиций с применением MS Excel: PV, FV, PVT, NPV, IRR, XNPV, XIRR.
Представленная теория подкрепляется практическими примерами на персональных компьютерах.
Тренинг проводится с использованием компьютеров, на которых должна быть установлена пониженная секретность для работы макросов.
Важно: программа тренинга не предполагает выполнения заданий на компьютерах с операционной системой Windows Vista.
Раздел 1. Цели и правила моделирования
  • Цели финансового моделирования и прогнозирования, область применения моделей
  • Основные стадии разработки модели (планирование, построение, тестирование, применение)
  • «Золотые правила» моделирования
  • Практические советы. Case Study в мини-группах
Раздел 2. Моделирование операционных решений. Управление затратами, ценами, объемами продаж, прибылью и рентабельностью
  • Оценка характера поведения затрат. Регрессионный анализ. Case Study: Regression
  • Оценка чувствительности прибыли к изменению рыночных условий. Факторный анализ. Case Study: Data Table
  • Анализ рентабельности капитала (ROCE, ROE). Факторный анализ. Поиск целевых значений. Case Study Data Table, Manager Scenarios, Goal Seek.
  • Оптимизация решений методами линейного программирования: выбор ассортимента, формирование расписаний, оптимизация портфеля инвестиций, оптимизация маршрутов. Case Study: SOLVER
Раздел 3. Принятие инвестиционных решений
  • Применение MS Excel для расчета параметров инвестиционного проекта
  • Функции MS Excel и Case Study: PV, FV, PMT, NPV, IRR, XNPV, XIRR. Корректный расчет денежного потока при оценке эффективности инвестиционных проектов
  • Применение спинеров (счетчиков).

Рекомендуемая схема обучения


  • Курс финансовое моделирование сочетает лекционный формат и практические задания, которые выполняются в парах на персональных компьютерах
  • В качестве инструмента моделирования используется MS Excel с набором стандартных функций и макросов (русифицированные и нерусифицированные версии программы)
  • Теоретический материал тренинга (предмет моделирования) освещает такие понятия, как точка безубыточности, комбинированный рычаг, финансовый рычаг, рентабельность капитала, показатели эффективности инвестиционных проектов
  • Не менее 70% времени посвящено выполнению практических заданий
  • На тренинге используются вспомогательные рабочие тетради, содержащие полезную информацию и поля для записи

Открытый формат

Обучение проводится по расписанию в Академии бизнеса EY с 9.30 до 17.00 c перерывом на обед и 2 кофе-брейками.

Корпоративный формат

Программа может быть адаптирована и проведена специально для Вашей компании:

  • Предварительный анализ потребностей в обучении, определение целей и задач
  • Гибкий подход к выбору места, сроков и времени проведения тренингов
  • Адаптация тренинга с учетом отраслевой специфики
  • Отчет о результатах обучения по запросу клиента

Кол-во дней : 2 / Кол-во академических часов : 16 / Кол-во CPD-единиц : 12 / Кол-во CPE-часов : 14 / Кол-во PDU-единиц: 16
ACCA Platinum Approved Learning Partner CPE hours Project Management Institute
  • Тренинг сопровождается специально разработанными учебными материалами на русском языке.
  • Представленная теория подкрепляется практическими примерами и заданиями, выполняемыми на персональных компьютерах. Изучаемые практические примеры и компьютерные модели выдаются участникам тренинга в электронном виде и могут быть использованы в дальнейшей практической работе.
Сертификат Академии бизнеса EY

Отзывы о тренинге

«Очень грамотная работа тренера, интересный подбор материала, высокая интенсивность совместной работы, поддержка при необходимости. Тренинг полностью соответствует моим ожиданиям (эффективный, познавательный, все по существу, без лишних лирических отступлений). С удовольствием посещу другие тренинги, а также программы Академии бизнеса EY».

Кругликова Дарья Владимировна,
Главный экономист

«Хочу отметить высокую квалификацию преподавательского состава, четкую и профессиональную работу специалистов Академии при организации учебного процесса, а также качество профессиональных знаний, полученных на тренингах «Финансовое моделирование I», «Финансовое моделирование II». Эффективность тренингов заключается в оптимальном соотношении отработки практических навыков и подачи теоретического материала. Атмосфера, создаваемая в ходе тренингов, способствует не только активной творческой работе, но и эффективному усвоению материала. Полученные знания актуальны в настоящее время и будут полезны в дальнейшей деятельности нашей компании».

А. Манчын,
Экономист-аналитик
ООО «Технологический Сервис Майнинг»

«Безусловным достоинством тренинга «Финансовое моделирование I» является полнота презентации и демонстрационных задач. Преподаватель продемонстрировал глубокие знания, излагая материал тренинга грамотно, размеренно и при этом достаточно подробно и структурированно, а также своевременно отвечая на возникающие вопросы.

Следует отметить высокий уровень организации занятий, а также возможность консультаций с преподавателем после тренинга, что очень важно, т.к. большинство вопросов возникают в процессе практического применения изученного материала».

А. Грифанова,
экономист сектора инвестиционного планирования и анализа
АО «КуйбышевАзот»

Ближайшие даты проведения и стоимость

Места проведения
Не нашли свой город в списке? Уточняйте о возможности проведения тренинга в вашем городе у представителей Академии бизнеса EY >>
22-23 июня 2021
Онлайн-тренинг
35 000 руб. + НДС
24-25 августа 2021
Онлайн-тренинг
35 000 руб. + НДС
11-12 октября 2021
Санкт-Петербург
52 300 руб. + НДС
25-26 октября 2021
Онлайн-тренинг
35 000 руб. + НДС
18-19 ноября 2021
Онлайн-тренинг
35 000 руб. + НДС
13-14 декабря 2021
Онлайн-тренинг
35 000 руб. + НДС

Планируете обучить группу сотрудников?

Мы предлагаем специальные условия для корпоративных клиентов.

Не нашли удобные даты проведения в Вашем городе? Свяжитесь с нами. Вы также можете подать заявку на организацию корпоративного обучения.

Стоимость участия